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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 14 537.00 | 85 463.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820 001.00 | | 9 820 001.00 | 9 820 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135 929.00 | | 1 135 929.00 | 1 135 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 055 930.00 | 14 537.00 | 11 041 393.00 | 11 055 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 741.00 | | 326 741.00 | 326 741.00 |
BZ Autres créances | 1 909 175.00 | | 1 909 175.00 | 1 909 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 916.00 | | 2 235 916.00 | 2 235 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 291 846.00 | 14 537.00 | 13 277 309.00 | 13 291 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 822.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 085.00 | 1 312.00 | | 1 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 613.00 | 57 152.00 | | -675 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 766 172.00 | 1 497 285.00 | | 766 172.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 836.00 | | | 283 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 838.00 | | | 283 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680 904.00 | 5 539 478.00 | | 9 680 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 645.00 | 258 987.00 | | 504 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 38 685.00 | | 3 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362 855.00 | 1 388 200.00 | | 1 362 855.00 |
EA Autres dettes | 75 290.00 | 25 161.00 | | 75 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 627 299.00 | 7 250 985.00 | | 11 627 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 277 309.00 | 9 348 270.00 | | 13 277 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 058.00 | | 810 058.00 | 810 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 058.00 | | 810 058.00 | 810 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 13 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -6.00 | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 939.00 | 483 848.00 | | 813 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 552.00 | 426 695.00 | | 1 489 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 613.00 | 57 153.00 | | -675 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 707 656.00 | | 14 168 274.00 | 6 707 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 820 001.00 | | 11 055 930.00 | 9 820 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 820 001.00 | | 10 955 930.00 | 9 820 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607 656.00 | | 14 168 274.00 | 6 607 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 820 001.00 | | | 9 820 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370.00 | 4 167.00 | | 10 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | 4 167.00 | | 10 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 287 716.00 | 3 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 716.00 | 3 878.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 878.00 | 3 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 283 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 613 526.00 | 132 638.00 | 508 900.00 | 2 613 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 645.00 | 504 645.00 | | 504 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 362 855.00 | 1 362 855.00 | | 1 362 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
UX Autres créances clients | 326 741.00 | 326 741.00 | | 326 741.00 |
VB T. V. A. | 486 771.00 | 486 771.00 | | 486 771.00 |
VI Groupe et associés | 7 067 378.00 | 7 067 378.00 | | 7 067 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 735 338.00 | | | 2 735 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VP Divers | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 916.00 | 2 235 916.00 | | 2 235 916.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 627 299.00 | 9 146 411.00 | 508 900.00 | 11 627 299.00 |