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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 000.00 | 50 000.00 | 161 000.00 | 211 000.00 |
BN En cours de production de biens | 835 230.00 | | 835 230.00 | 835 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 636.00 | | 1 422 636.00 | 1 422 636.00 |
BZ Autres créances | 241 781.00 | | 241 781.00 | 241 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 155.00 | | 2 544 155.00 | 2 544 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 155.00 | 50 000.00 | 2 705 155.00 | 2 755 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 130.00 | | | -486 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 369.00 | | | 254 369.00 |
DL TOTAL (I) | -194 761.00 | | | -194 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 808.00 | | | 439 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 189.00 | | | 1 468 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 273.00 | | | 471 273.00 |
EA Autres dettes | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 906.00 | | | 498 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 229.00 | | | 2 897 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 155.00 | | | 2 705 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 229.00 | | | 2 897 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 631 116.00 | | 7 631 116.00 | 7 631 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 631 116.00 | | 7 631 116.00 | 7 631 116.00 |
FM Production stockée | | | 94 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 884.00 | | | 7 754 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 500 515.00 | | | 7 500 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 369.00 | | | 254 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 504.00 | 5 953.00 | 15 771.00 | 12 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 504.00 | 5 953.00 | 15 771.00 | 12 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 953.00 | 15 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 189.00 | 1 468 189.00 | | 1 468 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 967.00 | 145 967.00 | | 145 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 906.00 | 498 906.00 | | 498 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 636.00 | 1 422 636.00 | | 1 422 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 168 701.00 | 168 701.00 | | 168 701.00 |
VI Groupe et associés | 439 808.00 | 439 808.00 | | 439 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 289.00 | 1 689 289.00 | | 1 689 289.00 |
VW T.V.A. | 261 305.00 | 261 305.00 | | 261 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 229.00 | 2 897 229.00 | | 2 897 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |