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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 1 646.00 | 2 081.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597.00 | 4 510.00 | 2 086.00 | 6 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 085.00 | 4 510.00 | 11 575.00 | 16 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 031.00 | | | -2 683 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | -2 478 486.00 | | | -2 478 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 909.00 | | | 2 487 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 061.00 | | | 2 490 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 061.00 | | | 2 490 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322.00 | 5.00 | 2 270.00 | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | 2 270.00 | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 189.00 | | 4 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 189.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 909.00 | 2 487 909.00 | | 2 487 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725.00 | 720.00 | 5.00 | 725.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 061.00 | 2 490 061.00 | | 2 490 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |