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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
072 Créances – Autres | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
084 Disponibilités | 279 978.00 | | 279 978.00 | 279 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 897.00 | | 346 897.00 | 346 897.00 |
110 Total général Actif | 796 897.00 | | 796 897.00 | 796 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 584 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 718 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 653.00 | 111 425.00 | | 113 653.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 654.00 | 111 476.00 | | 113 654.00 |
242 Autres charges externes. | 2 459.00 | 2 834.00 | | 2 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780.00 | 8 311.00 | | 12 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
252 Charges sociales | 37 813.00 | 25 122.00 | | 37 813.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 853.00 | 96 317.00 | | 111 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 801.00 | 15 159.00 | | 1 801.00 |
280 Produits financiers | 122 007.00 | 75 620.00 | | 122 007.00 |
294 Charges financières | | 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 2 995.00 | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 550.00 | 86 975.00 | | 122 550.00 |