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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 479.00 | 10 128.00 | 2 351.00 | 12 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 557.00 | 8 064.00 | 4 493.00 | 12 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 887.00 | 8 384.00 | 4 503.00 | 12 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 196.00 | 26 994.00 | 16 202.00 | 43 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BT Marchandises | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 666.00 | 26 994.00 | 216 672.00 | 243 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -381 868.00 | | | -381 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | -282 915.00 | | | -282 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 529.00 | | | 156 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 172.00 | | | 154 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | | | 117 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 587.00 | | | 499 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 672.00 | | | 216 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 294.00 | | | 375 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 875.00 | | 7 574.00 | 50 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 253.00 | 43 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 253.00 | 25 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | 658.00 | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | | 6 916.00 | 33 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 197.00 | 11 050.00 | 15 253.00 | 31 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 66.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749.00 | 2 379.00 | | 7 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 8 604.00 | 15 253.00 | 23 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 529.00 | 32 237.00 | 116 793.00 | 156 529.00 |
VI Groupe et associés | 154 172.00 | 154 172.00 | | 154 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 765.00 | 88 910.00 | 4 855.00 | 93 765.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 587.00 | 375 294.00 | 116 793.00 | 499 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
ST Autres comptes | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
YT Sous‐traitance | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 236.00 | | | 219 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 598.00 | | | 155 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 189.00 | | | 489 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |