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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 456.00 | 21 625.00 | 41 831.00 | 63 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 456.00 | 21 625.00 | 41 831.00 | 63 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 311 398.00 | | 311 398.00 | 311 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 856.00 | | 453 856.00 | 453 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 311.00 | 21 625.00 | 495 687.00 | 517 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 423.00 | 203 775.00 | | 205 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 369.00 | 71 548.00 | | 74 369.00 |
DL TOTAL (I) | 334 793.00 | 330 323.00 | | 334 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 103 790.00 | | 114 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 845.00 | 28 735.00 | | 40 845.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 894.00 | 149 613.00 | | 160 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 687.00 | 479 936.00 | | 495 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 894.00 | 149 613.00 | | 160 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 103.00 | 21 343.00 | 70 821.00 | 71 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 103.00 | 21 343.00 | 70 821.00 | 71 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 894.00 | 160 894.00 | | 160 894.00 |