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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 748.00 | 43 637.00 | 52 111.00 | 95 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 930.00 | 11 514.00 | 33 416.00 | 44 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 217.00 | 130 444.00 | 303 773.00 | 434 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 395.00 | 185 595.00 | 391 800.00 | 577 395.00 |
BT Marchandises | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 474.00 | | 621 474.00 | 621 474.00 |
BZ Autres créances | 141 139.00 | | 141 139.00 | 141 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 749.00 | | 500 749.00 | 500 749.00 |
CF Disponibilités | 304 162.00 | | 304 162.00 | 304 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 360.00 | | 1 590 360.00 | 1 590 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 755.00 | 185 595.00 | 1 982 160.00 | 2 167 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 495 178.00 | 401 228.00 | | 495 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 394.00 | 103 950.00 | | 230 394.00 |
DL TOTAL (I) | 728 873.00 | 508 478.00 | | 728 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 772.00 | 643 577.00 | | 535 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 593.00 | 267 980.00 | | 329 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 728.00 | 235 701.00 | | 313 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 67 826.00 | 158 575.00 | | 67 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 288.00 | 1 361 841.00 | | 1 253 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 160.00 | 1 870 319.00 | | 1 982 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 778.00 | 826 445.00 | | 820 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 480.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 744.00 | | 331 050.00 | 252 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 577 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 479 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 748.00 | | 50 000.00 | 45 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 496.00 | | 281 050.00 | 204 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 224.00 | 84 356.00 | 985.00 | 102 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 551.00 | 25 086.00 | | 18 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 673.00 | 59 270.00 | 985.00 | 83 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 593.00 | 329 593.00 | | 329 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 621 474.00 | 621 474.00 | | 621 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 772.00 | 103 262.00 | 432 510.00 | 535 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 113.00 | 762 613.00 | 2 500.00 | 765 113.00 |
VW T.V.A. | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 288.00 | 820 778.00 | 432 510.00 | 1 253 288.00 |