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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 326.00 | 13 956.00 | 23 370.00 | 37 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 326.00 | 13 956.00 | 694 370.00 | 708 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 938 628.00 | | 938 628.00 | 938 628.00 |
CF Disponibilités | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 954 919.00 | | 954 919.00 | 954 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 245.00 | 13 956.00 | 1 649 289.00 | 1 663 245.00 |
CU Autres participations | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DH Report à nouveau | -50 270.00 | -179 568.00 | | -50 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | 129 298.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 603 645.00 | 603 287.00 | | 603 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361.00 | 26 334.00 | | 26 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 2 576.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 382.00 | 12 577.00 | | 11 382.00 |
EA Autres dettes | 946 616.00 | 1 085 284.00 | | 946 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 644.00 | 1 126 771.00 | | 1 045 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 289.00 | 1 730 057.00 | | 1 649 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 644.00 | 1 126 771.00 | | 1 045 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 820.00 | 225.00 | | 59 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 820.00 | 225.00 | | 59 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 820.00 | -225.00 | | -59 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 323.00 | 278 059.00 | | 231 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 964.00 | 148 760.00 | | 230 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | 129 298.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 876.00 | | 5 000.00 | 705 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 671 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 708 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 550.00 | | 5 000.00 | 668 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 7 465.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 7 465.00 | | 6 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 616.00 | 946 616.00 | | 946 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 412.00 | | | 938 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 628.00 | 938 628.00 | | 938 628.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 644.00 | 1 045 644.00 | | 1 045 644.00 |