| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | 1 807.00 | 1 134.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741.00 | 1 807.00 | 1 934.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BZ Autres créances | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CF Disponibilités | 278 243.00 | | 278 243.00 | 278 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 804.00 | 1 807.00 | 418 997.00 | 420 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 329 572.00 | 208 881.00 | | 329 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 486.00 | 120 691.00 | | 34 486.00 |
DL TOTAL (I) | 368 458.00 | 333 972.00 | | 368 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 287.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 21 329.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | 15 440.00 | | 24 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 065.00 | 39 937.00 | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 539.00 | 76 993.00 | | 50 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 997.00 | 410 964.00 | | 418 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 646.00 | -476.00 | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | -476.00 | | 7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 40 230.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 640.00 | 234 135.00 | | 114 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 154.00 | 113 444.00 | | 80 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 486.00 | 120 691.00 | | 34 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 555.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | 555.00 | | 1 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |