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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 7 431.00 | 5 069.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 520.00 | 7 431.00 | 2 135 089.00 | 2 142 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CF Disponibilités | 316 834.00 | | 316 834.00 | 316 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 103.00 | | 396 103.00 | 396 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 623.00 | 7 431.00 | 2 531 192.00 | 2 538 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 068 499.00 | | 2 068 499.00 | 2 068 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 289.00 | 1 137 289.00 | | 1 137 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 529.00 | 68 958.00 | | 70 529.00 |
DG Autres réserves | 716 251.00 | 686 408.00 | | 716 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 491.00 | 31 415.00 | | 29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 560.00 | 1 924 069.00 | | 1 953 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 105.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 6 132.00 | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 224.00 | 49 959.00 | | 69 224.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 681.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 632.00 | 557 877.00 | | 577 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 192.00 | 2 481 947.00 | | 2 531 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 781.00 | 121 000.00 | | 46 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 626.00 | 1 184 101.00 | | 17 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 155.00 | -1 063 101.00 | | 29 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 569.00 | 1 440 036.00 | | 326 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 077.00 | 1 408 621.00 | | 297 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 491.00 | 31 415.00 | | 29 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 895.00 | | 20 485.00 | 2 173 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 542.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 168.00 | 2 130 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 860.00 | 2 142 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 693.00 | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 703.00 | | 20 485.00 | 2 131 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 917.00 | 1 207.00 | 29 693.00 | 35 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 1 207.00 | 29 693.00 | 35 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UP Prêts | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
UX Autres créances clients | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 790.00 | 79 269.00 | 61 521.00 | 140 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 632.00 | 77 632.00 | | 577 632.00 |