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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
AP Constructions | 130 062.00 | 24 192.00 | 105 871.00 | 130 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 619.00 | 49 183.00 | 174 436.00 | 223 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 199.00 | 83 095.00 | 425 104.00 | 508 199.00 |
BT Marchandises | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 610.00 | | 289 610.00 | 289 610.00 |
BZ Autres créances | 92 757.00 | | 92 757.00 | 92 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CF Disponibilités | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 066.00 | | 625 066.00 | 625 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 264.00 | 83 095.00 | 1 050 169.00 | 1 133 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 042.00 | 175 881.00 | | 224 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 831.00 | 48 162.00 | | 42 831.00 |
DL TOTAL (I) | 277 874.00 | 235 042.00 | | 277 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 764.00 | 384 579.00 | | 364 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 608.00 | 291 481.00 | | 368 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 968.00 | 26 655.00 | | 36 968.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 18 340.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 296.00 | 722 297.00 | | 772 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 169.00 | 957 339.00 | | 1 050 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 898.00 | 377 387.00 | | 463 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 517.00 | | 1 420 517.00 | 1 420 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 517.00 | | 1 420 517.00 | 1 420 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 304.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 464.00 | 393.00 | | 8 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 637.00 | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 802.00 | 1 560 754.00 | | 1 446 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 970.00 | 1 512 593.00 | | 1 403 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 831.00 | 48 162.00 | | 42 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 238.00 | 13 076.00 | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 298.00 | | 59 901.00 | 448 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 501.00 | | 59 901.00 | 303 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 791.00 | 41 304.00 | | 41 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 41 304.00 | | 41 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 608.00 | 368 608.00 | | 368 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 289 610.00 | 289 610.00 | | 289 610.00 |
VB T. V. A. | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 533.00 | 26 899.00 | 265 634.00 | 292 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 231.00 | 29 467.00 | 42 764.00 | 72 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 232.00 | | | 321 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 367.00 | 382 367.00 | | 382 367.00 |
VW T.V.A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 296.00 | 463 898.00 | 308 398.00 | 772 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 780.00 | 13 377.00 | | 13 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 157.00 | 7 358.00 | | 12 157.00 |
ST Autres comptes | 165 424.00 | 138 517.00 | | 165 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 391.00 | 41 892.00 | | 30 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 188.00 | 65 375.00 | | 81 188.00 |
YT Sous‐traitance | 121 190.00 | 15 476.00 | | 121 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 332.00 | 30 000.00 | | 8 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 462.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 411.00 | 13 839.00 | | 16 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 850.00 | 301 662.00 | | 360 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 247.00 | 359 751.00 | | 325 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 494.00 | 233 242.00 | | 337 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |