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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 916.00 | | 392 916.00 | 392 916.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 464.00 | | 454 464.00 | 454 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
CU Autres participations | 371 637.00 | | 371 637.00 | 371 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 161.00 | 195 598.00 | | 248 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 829.00 | 52 563.00 | | 50 829.00 |
DK Provisions réglementées | 19 464.00 | 16 316.00 | | 19 464.00 |
DL TOTAL (I) | 319 554.00 | 265 577.00 | | 319 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 589.00 | 114 184.00 | | 76 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 303.00 | 58 257.00 | | 58 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 910.00 | 172 441.00 | | 134 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 464.00 | 438 018.00 | | 454 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 705.00 | 96 391.00 | | 96 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | -3 148.00 | | -3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171.00 | 7 437.00 | | 9 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 829.00 | 52 563.00 | | 50 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 647.00 | | 22 270.00 | 370 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 647.00 | | 22 270.00 | 370 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 050.00 | 37 845.00 | 38 205.00 | 76 050.00 |
VI Groupe et associés | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 910.00 | 96 705.00 | 38 205.00 | 134 910.00 |