| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 524.00 | 5 719.00 | 3 804.00 | 9 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 319.00 | 27 865.00 | 33 453.00 | 61 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 843.00 | 33 585.00 | 177 257.00 | 210 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
084 Disponibilités | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
110 Total général Actif | 250 266.00 | 33 585.00 | 216 680.00 | 250 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 435.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 159.00 | | | 254 159.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 585.00 | | | 254 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
252 Charges sociales | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 438.00 | | | 237 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |