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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 438 183.00 | | 438 183.00 | 438 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 183.00 | | 438 183.00 | 438 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
110 Total général Actif | 479 821.00 | | 479 821.00 | 479 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 827.00 | 77 492.00 | | 64 827.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 840.00 | 77 495.00 | | 64 840.00 |
242 Autres charges externes. | 3 248.00 | 2 915.00 | | 3 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 995.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 390.00 | 45 562.00 | | 45 390.00 |
252 Charges sociales | 26 032.00 | 24 832.00 | | 26 032.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 003.00 | 74 310.00 | | 76 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 163.00 | 3 185.00 | | -11 163.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 093.00 | 617.00 | | 2 093.00 |
294 Charges financières | | 967.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 046.00 | 54 834.00 | | 37 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 183.00 | | | 388 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 690.00 | | | 690.00 |