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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BN En cours de production de biens | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 269.00 | 27 047.00 | 49 222.00 | 76 269.00 |
BZ Autres créances | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 476.00 | 27 047.00 | 89 429.00 | 116 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 641.00 | 41 212.00 | 89 429.00 | 130 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 279.00 | 64 253.00 | | 77 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 529.00 | 13 026.00 | | -56 529.00 |
DL TOTAL (I) | 21 849.00 | 78 379.00 | | 21 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 43.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 3 220.00 | | 3 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 54 497.00 | | 37 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 762.00 | 25 157.00 | | 26 762.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 580.00 | 94 519.00 | | 67 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 429.00 | 172 898.00 | | 89 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 580.00 | 83 416.00 | | 67 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 43.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
FM Production stockée | | | -6 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 449.00 | 453 532.00 | | 185 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 978.00 | 440 506.00 | | 241 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 529.00 | 13 026.00 | | -56 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 14 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 1 009.00 | | 13 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 1 009.00 | | 13 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |