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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669.00 | 10 711.00 | 2 958.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 669.00 | 10 711.00 | 212 958.00 | 223 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 700.00 | 10 711.00 | 269 989.00 | 280 700.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 636.00 | 626.00 | | 636.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | 1 488.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 195.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 105 373.00 | 105 309.00 | | 105 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 097.00 | 80 902.00 | | 82 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 605.00 | 59 699.00 | | 72 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 119.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 914.00 | 17 144.00 | | 9 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 616.00 | 157 745.00 | | 164 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 989.00 | 263 054.00 | | 269 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | 766.00 | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 828.00 | -766.00 | | -15 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 485.00 | 112 859.00 | | 105 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 420.00 | 112 664.00 | | 105 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 195.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 354.00 | | | 231 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 685.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 223 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 685.00 | | | 217 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 779.00 | 2 933.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | 2 933.00 | | 7 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 7 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |