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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 348.00 | 201 222.00 | 384 125.00 | 585 348.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 47 901.00 | 11 592.00 | 59 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 941.00 | 280 123.00 | 598 818.00 | 878 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 690.00 | 35 593.00 | 143 097.00 | 178 690.00 |
BZ Autres créances | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 865.00 | 35 593.00 | 339 271.00 | 374 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 806.00 | 315 717.00 | 938 089.00 | 1 253 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 461.00 | | | 368 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DL TOTAL (I) | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
EA Autres dettes | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 089.00 | | | 938 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 220.00 | | | 450 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 409.00 | 21 272.00 | 1 012 682.00 | 991 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 409.00 | 21 272.00 | 1 012 682.00 | 991 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 17 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 707.00 | | | -58 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 565.00 | | | 1 456 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 157.00 | | | 1 392 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 591.00 | | 264 557.00 | 644 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 3 100.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 25 108.00 | 878 941.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 108.00 | 90 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 590.00 | | 252 757.00 | 532 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 902.00 | | 8 700.00 | 106 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 3 100.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 817.00 | 124 205.00 | 19 898.00 | 175 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 638.00 | 107 584.00 | | 93 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 179.00 | 16 621.00 | 19 898.00 | 82 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 410.00 | 9 184.00 | | 26 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 410.00 | 9 184.00 | 20 000.00 | 46 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 410.00 | 9 184.00 | 20 000.00 | 46 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 184.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 361.00 | 183 361.00 | | 183 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VB T. V. A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 564.00 | 40 421.00 | 10 143.00 | 50 564.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 356.00 | 241 256.00 | 3 100.00 | 244 356.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 220.00 | 365 131.00 | 85 089.00 | 450 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
ST Autres comptes | 121 950.00 | | | 121 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
YT Sous‐traitance | 248 334.00 | | | 248 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 140.00 | | | 482 140.00 |