| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 775 472.00 | | 775 472.00 | 775 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 996.00 | | 851 996.00 | 851 996.00 |
CU Autres participations | 775 472.00 | | 775 472.00 | 775 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 008.00 | 1 925.00 | | 2 008.00 |
DG Autres réserves | 21 882.00 | 20 281.00 | | 21 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 642.00 | 1 684.00 | | 36 642.00 |
DL TOTAL (I) | 300 532.00 | 263 890.00 | | 300 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 99.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 789.00 | 105 486.00 | | 80 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 812.00 | 422 594.00 | | 436 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 19 897.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 930.00 | 39 004.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 464.00 | 587 081.00 | | 551 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 996.00 | 850 971.00 | | 851 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 464.00 | 506 453.00 | | 551 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 77 004.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 358.00 | 75 320.00 | | 13 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 642.00 | 1 684.00 | | 36 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 286.00 | | -5 814.00 | 781 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 286.00 | | -5 814.00 | 781 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VI Groupe et associés | 436 812.00 | 436 812.00 | | 436 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 464.00 | 551 464.00 | | 551 464.00 |