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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 521.00 | 11 442.00 | 79.00 | 11 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 779.00 | 250 543.00 | 137 236.00 | 387 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 606.00 | 261 985.00 | 357 620.00 | 619 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 145.00 | | 230 145.00 | 230 145.00 |
CF Disponibilités | 122 387.00 | | 122 387.00 | 122 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 771.00 | | 407 771.00 | 407 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 376.00 | 261 985.00 | 765 391.00 | 1 027 376.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 218.00 | -231 761.00 | | -227 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 127.00 | 4 543.00 | | 86 127.00 |
DL TOTAL (I) | 246 909.00 | 160 782.00 | | 246 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 641.00 | 186 885.00 | | 396 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 064.00 | 43 270.00 | | 63 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | 36 652.00 | | 57 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 482.00 | 267 717.00 | | 518 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 391.00 | 428 500.00 | | 765 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 603.00 | | 11 677.00 | 608 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 619 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 399 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 298.00 | | 11 677.00 | 388 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 044.00 | 39 491.00 | 550.00 | 223 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 044.00 | 39 491.00 | 550.00 | 223 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 641.00 | 45 222.00 | 121 419.00 | 166 641.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VW T.V.A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 482.00 | 397 062.00 | 121 419.00 | 518 482.00 |