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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 238.00 | 116 350.00 | 75 888.00 | 192 238.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819.00 | 5 720.00 | 99.00 | 5 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 374.00 | 122 070.00 | 151 304.00 | 273 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 829.00 | 122 070.00 | 290 759.00 | 412 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DG Autres réserves | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 628.00 | | | -31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 759.00 | | | 290 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 926.00 | | | 294 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 557.00 | | | 326 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 628.00 | | | -31 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 374.00 | | 50 000.00 | 223 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 238.00 | | 50 000.00 | 214 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 411.00 | 24 659.00 | | 97 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 997.00 | 24 353.00 | | 91 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 306.00 | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 945.00 | 108 628.00 | 3 317.00 | 111 945.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 563.00 | 151 563.00 | 70 000.00 | 221 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 503.00 | | | 503.00 |
ST Autres comptes | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
YT Sous‐traitance | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 351.00 | | | 58 351.00 |