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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 585.00 | 70 744.00 | 94 840.00 | 165 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 086.00 | 70 744.00 | 154 342.00 | 225 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
060 Stock marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
110 Total général Actif | 254 257.00 | 70 744.00 | 183 513.00 | 254 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 943.00 | 229 354.00 | | 274 943.00 |
230 Autres produits | 10 045.00 | 6.00 | | 10 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 987.00 | 229 359.00 | | 284 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 179.00 | 19 700.00 | | 22 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 718.00 | -2 449.00 | | -1 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 970.00 | 54 704.00 | | 75 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 322.00 | 2 376.00 | | -3 322.00 |
242 Autres charges externes. | 73 350.00 | 75 373.00 | | 73 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | 3 306.00 | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 824.00 | 27 771.00 | | 36 824.00 |
252 Charges sociales | 6 226.00 | 5 939.00 | | 6 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 131.00 | 26 747.00 | | 30 131.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 79.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 620.00 | 213 547.00 | | 245 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 367.00 | 15 812.00 | | 39 367.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | 1 079.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 2 186.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 2 029.00 | | 9 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 348.00 | 8 494.00 | | 28 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |