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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 992.00 | 55 667.00 | 233 325.00 | 288 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 330.00 | 22 581.00 | 31 749.00 | 54 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 362.00 | 60 093.00 | 157 269.00 | 217 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 164.00 | 155 422.00 | 444 742.00 | 600 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 145.00 | | 876 145.00 | 876 145.00 |
BZ Autres créances | 614 197.00 | | 614 197.00 | 614 197.00 |
CF Disponibilités | 2 081 730.00 | | 2 081 730.00 | 2 081 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 261.00 | | 3 606 261.00 | 3 606 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 425.00 | 155 422.00 | 4 051 003.00 | 4 206 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 935.00 | 48 746.00 | | 63 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 370 601.00 | 585 133.00 | | 1 370 601.00 |
DH Report à nouveau | -548 227.00 | -33 984.00 | | -548 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 346.00 | -514 243.00 | | -766 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 284.00 | 29 099.00 | | 19 284.00 |
DL TOTAL (I) | 139 248.00 | 114 752.00 | | 139 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 358 782.00 | 518 953.00 | | 1 358 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 534.00 | 454 263.00 | | 1 274 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 14 239.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 812.00 | 394 025.00 | | 889 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 914.00 | 129 957.00 | | 307 914.00 |
EA Autres dettes | 80 184.00 | 8 296.00 | | 80 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 756.00 | 1 519 731.00 | | 3 911 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 003.00 | 1 634 483.00 | | 4 051 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 577.00 | 574 826.00 | | 1 511 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 829.00 | | 264 016.00 | 336 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 22 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 600 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 247.00 | | 180 745.00 | 108 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 596.00 | | 81 095.00 | 190 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 905.00 | | 2 176.00 | 20 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 631.00 | 78 791.00 | | 76 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 719.00 | 29 948.00 | | 25 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 831.00 | 48 843.00 | | 33 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 358 782.00 | 5 768.00 | 510 024.00 | 1 358 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 812.00 | 889 812.00 | | 889 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UX Autres créances clients | 876 145.00 | | | 876 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VB T. V. A. | 223 109.00 | | | 223 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 801.00 | 109 636.00 | 773 165.00 | 1 156 801.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 210.00 | | | 1 607 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 138.00 | | | 167 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 275.00 | 1 546 275.00 | | 1 546 275.00 |
VW T.V.A. | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 756.00 | 1 511 577.00 | 1 283 189.00 | 3 911 756.00 |