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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 335.00 | 55 785.00 | 148 549.00 | 204 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 3 050.00 | 2 861.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 247.00 | 58 836.00 | 151 411.00 | 210 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 493.00 | 7 907.00 | 895 586.00 | 903 493.00 |
BZ Autres créances | 688 963.00 | | 688 963.00 | 688 963.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 618 125.00 | 7 907.00 | 1 610 218.00 | 1 618 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 372.00 | 66 743.00 | 1 761 629.00 | 1 828 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 299.00 | 220 975.00 | | 364 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 868.00 | 143 324.00 | | 53 868.00 |
DL TOTAL (I) | 440 168.00 | 386 299.00 | | 440 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 391.00 | 22 555.00 | | 24 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 391.00 | 22 555.00 | | 24 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 337.00 | 1 486 325.00 | | 415 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 529.00 | 1 163 122.00 | | 515 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 203.00 | 360 309.00 | | 366 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 070.00 | 3 009 757.00 | | 1 297 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 629.00 | 3 418 612.00 | | 1 761 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 883.00 | | 929 883.00 | 929 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 883.00 | | 929 883.00 | 929 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 267.00 | -384 521.00 | | -304 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 043.00 | 919 875.00 | | 940 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 174.00 | 776 551.00 | | 886 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 868.00 | 143 324.00 | | 53 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 081.00 | | 9 167.00 | 201 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 081.00 | | 9 167.00 | 201 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 474.00 | 22 362.00 | | 36 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 474.00 | 22 362.00 | | 36 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 555.00 | 1 836.00 | | 22 555.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 555.00 | 9 743.00 | | 22 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 529.00 | 515 529.00 | | 515 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UX Autres créances clients | 903 494.00 | 903 494.00 | | 903 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 415 338.00 | 415 338.00 | | 415 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 788.00 | 688 788.00 | | 688 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 458.00 | 1 592 458.00 | | 1 592 458.00 |
VW T.V.A. | 300 283.00 | 300 283.00 | | 300 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 070.00 | 1 297 070.00 | | 1 297 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |