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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 80 513.00 | |
BF Prêts | | | 130 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 814.00 | |
BT Marchandises | | | 126 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 442 052.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 123.00 | 283 599.00 | | 232 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 970.00 | 23 524.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 272 092.00 | 329 123.00 | | 272 092.00 |
DP Provisions pour risques | 12 964.00 | 10 384.00 | | 12 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 964.00 | 10 384.00 | | 12 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 804.00 | 79 502.00 | | 57 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 54 569.00 | | 68 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 222.00 | 30 076.00 | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 996.00 | 164 148.00 | | 156 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 052.00 | 503 654.00 | | 442 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 899.00 | 139 349.00 | | 126 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 924.00 | | 32 875.00 | 562 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 254.00 | 144 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 800.00 | 541 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 545.00 | 368 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 983.00 | | 32 875.00 | 346 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 534.00 | 41 740.00 | 7 090.00 | 257 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 293.00 | 41 740.00 | 7 090.00 | 237 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 383.00 | 2 579.00 | | 10 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 383.00 | 2 579.00 | | 10 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 446.00 | 130 946.00 | 10 500.00 | 141 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 804.00 | 27 708.00 | 30 096.00 | 57 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 061.00 | 189 561.00 | 10 500.00 | 200 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 996.00 | 126 899.00 | 30 096.00 | 156 996.00 |