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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 8 068.00 | 191.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 990.00 | 46 758.00 | 46 232.00 | 92 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 597.00 | 54 826.00 | 47 770.00 | 102 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 605.00 | 7 310.00 | 204 295.00 | 211 605.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 378.00 | 7 310.00 | 376 068.00 | 383 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 975.00 | 62 136.00 | 423 838.00 | 485 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 838.00 | | | 423 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 314.00 | | | 231 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 899.00 | | 1 004 899.00 | 1 004 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 899.00 | | 1 004 899.00 | 1 004 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 948.00 | | | 1 018 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 898.00 | | | 971 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 947.00 | | 14 900.00 | 99 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 102 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 101 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 601.00 | | 14 900.00 | 98 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 740.00 | 15 300.00 | 12 213.00 | 51 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 740.00 | 15 300.00 | 12 213.00 | 51 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 211 605.00 | 211 605.00 | | 211 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 498.00 | 11 680.00 | 9 817.00 | 21 498.00 |
VI Groupe et associés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 662.00 | 227 317.00 | 1 345.00 | 228 662.00 |
VW T.V.A. | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 131.00 | 231 314.00 | 9 817.00 | 241 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ST Autres comptes | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YT Sous‐traitance | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 769.00 | | | 158 769.00 |