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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 530.00 | 5 684.00 | 2 847.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 5 684.00 | 7 590.00 | 13 273.00 |
BT Marchandises | 595 334.00 | | 595 334.00 | 595 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 280.00 | 38 181.00 | 172 099.00 | 210 280.00 |
BZ Autres créances | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CF Disponibilités | 112 722.00 | | 112 722.00 | 112 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 272.00 | 38 181.00 | 913 091.00 | 951 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 545.00 | 43 865.00 | 920 680.00 | 964 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 280.00 | | | -111 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
DL TOTAL (I) | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 427.00 | | | 679 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 079.00 | | | 837 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 680.00 | | | 920 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 079.00 | | | 837 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 597.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 597.00 | | 5 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 272.00 | | 4 091.00 | 42 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 272.00 | | 4 091.00 | 42 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 272.00 | | 4 091.00 | 42 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 427.00 | 679 427.00 | | 679 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 216.00 | 243 216.00 | | 243 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 959.00 | 243 216.00 | 4 743.00 | 247 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 079.00 | 837 079.00 | | 837 079.00 |