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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 772.00 | 34 036.00 | 13 736.00 | 47 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 193.00 | 46 029.00 | 62 164.00 | 108 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 280.00 | 113 379.00 | 75 900.00 | 189 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
BZ Autres créances | 734 764.00 | | 734 764.00 | 734 764.00 |
CF Disponibilités | 234 531.00 | | 234 531.00 | 234 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 335.00 | | 1 045 335.00 | 1 045 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 615.00 | 113 379.00 | 1 121 236.00 | 1 234 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 810.00 | 153 804.00 | | 389 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 534.00 | 236 006.00 | | 215 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 715.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 343.00 | 401 524.00 | | 616 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 449.00 | 123 928.00 | | 105 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 052.00 | 67 315.00 | | 99 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 337.00 | 173 575.00 | | 216 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | 67 824.00 | | 42 360.00 |
EA Autres dettes | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 892.00 | 432 642.00 | | 504 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 236.00 | 834 166.00 | | 1 121 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 304.00 | 356 649.00 | | 333 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 541.00 | -460 001.00 | 49 740.00 | 599 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 225.00 | | 49 740.00 | 106 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 001.00 | -460 001.00 | | 460 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 241.00 | 19 138.00 | | 94 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 927.00 | 19 138.00 | | 60 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
UX Autres créances clients | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VC Groupe et associés | 655 120.00 | 655 120.00 | | 655 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 449.00 | 32 914.00 | 72 536.00 | 105 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 748.00 | 792 748.00 | | 792 748.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 840.00 | 333 304.00 | 72 536.00 | 405 840.00 |