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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 3 481.00 | 3 096.00 | 385.00 | 3 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 078.00 | 69 511.00 | 49 567.00 | 119 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 394.00 | 246 577.00 | 207 817.00 | 454 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 003.00 | 319 185.00 | 857 818.00 | 1 177 003.00 |
BT Marchandises | 97 672.00 | | 97 672.00 | 97 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BZ Autres créances | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 267 471.00 | | 267 471.00 | 267 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 398.00 | | 475 398.00 | 475 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 402.00 | 319 185.00 | 1 333 217.00 | 1 652 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DG Autres réserves | 516 257.00 | 418 044.00 | | 516 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 095.00 | 98 214.00 | | 109 095.00 |
DL TOTAL (I) | 717 449.00 | 608 354.00 | | 717 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 451.00 | 413 622.00 | | 301 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 750.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 320.00 | 227 588.00 | | 226 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 256.00 | 71 884.00 | | 66 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 27 852.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 768.00 | 761 235.00 | | 615 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 217.00 | 1 369 589.00 | | 1 333 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 988.00 | -98.00 | 3 918 890.00 | 3 918 988.00 |
FG Production vendue services | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 166.00 | -98.00 | 3 930 068.00 | 3 930 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 016.00 | |
GE Autres charges | | | 23 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | 50 500.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 50 500.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | 570.00 | | 4 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 22 773.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 605.00 | 27 727.00 | | 3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 206.00 | 32 381.00 | | 35 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 442.00 | 3 906 185.00 | | 3 979 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 347.00 | 3 807 971.00 | | 3 870 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 095.00 | 98 214.00 | | 109 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 996.00 | 49 007.00 | | 1 127 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177 003.00 | | | 1 177 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 953.00 | | | 576 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 946.00 | 49 007.00 | | 527 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 169.00 | 67 016.00 | | 252 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 169.00 | 67 016.00 | | 252 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 320.00 | 226 320.00 | | 226 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 451.00 | 151 982.00 | 149 469.00 | 301 451.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 665.00 | 59 615.00 | 50.00 | 59 665.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 768.00 | 466 299.00 | 149 469.00 | 615 768.00 |