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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 957.00 | 26 223.00 | 1 734.00 | 27 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 040.00 | 26 682.00 | 8 359.00 | 35 040.00 |
BT Marchandises | 77 516.00 | | 77 516.00 | 77 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 856.00 | 2 274.00 | 114 582.00 | 116 856.00 |
BZ Autres créances | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CF Disponibilités | 447 407.00 | | 447 407.00 | 447 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 661.00 | 2 274.00 | 654 387.00 | 656 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 701.00 | 28 955.00 | 662 746.00 | 691 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 733.00 | 2 760.00 | | 39 733.00 |
DH Report à nouveau | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 367.00 | 76 973.00 | | 92 367.00 |
DL TOTAL (I) | 244 249.00 | 191 882.00 | | 244 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 207.00 | 255 578.00 | | 228 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 925.00 | 130 631.00 | | 143 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | 43 549.00 | | 29 208.00 |
EA Autres dettes | 17 156.00 | 21 031.00 | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 497.00 | 485 189.00 | | 418 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 746.00 | 677 072.00 | | 662 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 125.00 | 462 708.00 | | 239 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 396.00 | | 902 396.00 | 902 396.00 |
FG Production vendue services | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 938.00 | | 905 938.00 | 905 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 838.00 | 29 934.00 | | 36 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 085.00 | 883 003.00 | | 906 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 718.00 | 806 029.00 | | 813 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 367.00 | 76 973.00 | | 92 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 885.00 | 796.00 | | 25 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 885.00 | 796.00 | | 25 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 925.00 | 143 925.00 | | 143 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 207.00 | 48 835.00 | 179 371.00 | 228 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 362.00 | 131 737.00 | 6 625.00 | 138 362.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 497.00 | 239 125.00 | 179 371.00 | 418 497.00 |