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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 682.00 | 104 387.00 | 34 296.00 | 138 682.00 |
040 Immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 682.00 | 104 387.00 | 104 296.00 | 208 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
072 Créances – Autres | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
084 Disponibilités | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 084.00 | | 230 084.00 | 230 084.00 |
110 Total général Actif | 438 767.00 | 104 387.00 | 334 380.00 | 438 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 257.00 | 273 876.00 | | 264 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 462.00 | 41 036.00 | | 28 462.00 |
222 Production stockée | 7 293.00 | 4 966.00 | | 7 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 8 000.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 11 180.00 | 2.00 | | 11 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 526.00 | 327 880.00 | | 318 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 340.00 | 91 724.00 | | 105 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 677.00 | -2 045.00 | | -28 677.00 |
242 Autres charges externes. | 106 058.00 | 88 004.00 | | 106 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 2 671.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 045.00 | 105 802.00 | | 88 045.00 |
252 Charges sociales | 21 260.00 | 30 969.00 | | 21 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 132.00 | 18 738.00 | | 18 132.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 558.00 | 335 874.00 | | 312 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 968.00 | -7 994.00 | | 5 968.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 523.00 | 3 580.00 | | 3 523.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 380.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 425.00 | -4 754.00 | | 9 425.00 |