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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 694.00 | 21 492.00 | 5 201.00 | 26 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 842.00 | 33 910.00 | 16 933.00 | 50 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 686.00 | 55 402.00 | 27 284.00 | 82 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 231.00 | 21 188.00 | 85 043.00 | 106 231.00 |
BZ Autres créances | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
CF Disponibilités | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 043.00 | 21 188.00 | 169 855.00 | 191 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 729.00 | 76 590.00 | 197 139.00 | 273 729.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DL TOTAL (I) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 005.00 | | | 69 005.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 139.00 | | | 197 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 363.00 | | 335 363.00 | 335 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 363.00 | | 335 363.00 | 335 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 376.00 | | | 336 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 970.00 | | | 287 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 320.00 | | 3 458.00 | 80 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 82 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 77 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 170.00 | | 3 458.00 | 75 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 868.00 | 13 089.00 | 554.00 | 42 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 868.00 | 13 089.00 | 554.00 | 42 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 969.00 | 1 219.00 | | 19 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 969.00 | 1 219.00 | | 19 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 969.00 | 1 219.00 | | 19 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 747.00 | 8 525.00 | 7 222.00 | 15 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 374.00 | 168 224.00 | 150.00 | 168 374.00 |
VW T.V.A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 633.00 | 140 411.00 | 7 222.00 | 147 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YT Sous‐traitance | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 963.00 | | | 73 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |