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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 6 413.00 | 940.00 | 7 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 12 393.00 | 4 121.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 592.00 | 6 202.00 | 24 390.00 | 30 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 458.00 | 25 008.00 | 29 450.00 | 54 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BZ Autres créances | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CF Disponibilités | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 599.00 | 25 008.00 | 183 591.00 | 208 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 025.00 | 60 562.00 | | 87 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 847.00 | 26 463.00 | | 29 847.00 |
DL TOTAL (I) | 122 372.00 | 92 525.00 | | 122 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 53.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 625.00 | | 3 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 32 387.00 | | 22 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | 66 258.00 | | 30 912.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 1 500.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 219.00 | 100 824.00 | | 61 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 591.00 | 193 349.00 | | 183 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 139.00 | 100 824.00 | | 57 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 53.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 931.00 | | 5 527.00 | 48 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | 1 149.00 | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 728.00 | | 4 378.00 | 42 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413.00 | 6 595.00 | | 18 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 429.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | 6 166.00 | | 12 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VP Divers | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |