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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 869.00 | 12 987.00 | 3 882.00 | 16 869.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 2 428.00 | 1 495.00 | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 109.00 | 9 804.00 | 17 305.00 | 27 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 054.00 | 25 219.00 | 44 835.00 | 70 054.00 |
BT Marchandises | 338 162.00 | 5 042.00 | 333 120.00 | 338 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 192.00 | 4 473.00 | 118 719.00 | 123 192.00 |
BZ Autres créances | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CF Disponibilités | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 229.00 | 9 515.00 | 518 714.00 | 528 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 283.00 | 34 734.00 | 563 549.00 | 598 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
EA Autres dettes | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 935.00 | | | 461 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 549.00 | | | 563 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 885.00 | | | 443 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 088.00 | | 21 966.00 | 48 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 406.00 | | 2 463.00 | 33 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | | 19 201.00 | 11 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 302.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 123.00 | 8 096.00 | | 17 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 3 724.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | 4 372.00 | | 7 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 1 501.00 | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 014.00 | 1 501.00 | | 8 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 014.00 | 1 501.00 | | 8 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 082.00 | 229 082.00 | | 229 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VI Groupe et associés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 544.00 | 177 544.00 | 3 000.00 | 180 544.00 |
VW T.V.A. | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 885.00 | 443 885.00 | | 443 885.00 |