| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 006.00 | 20 612.00 | 394.00 | 21 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 459.00 | 75 700.00 | 15 759.00 | 91 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 054.00 | 96 312.00 | 98 741.00 | 195 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BN En cours de production de biens | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | 7 624.00 | 226 376.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 267 581.00 | | 267 581.00 | 267 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 328.00 | 7 624.00 | 627 704.00 | 635 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 382.00 | 103 936.00 | 726 446.00 | 830 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 030.00 | 179 346.00 | | 240 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 574.00 | 60 683.00 | | 68 574.00 |
DL TOTAL (I) | 341 603.00 | 273 030.00 | | 341 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 415.00 | 39 986.00 | | 14 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 242.00 | 46 490.00 | | 31 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 125 973.00 | | 158 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 183.00 | 141 685.00 | | 171 183.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | 3 798.00 | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 842.00 | 357 931.00 | | 384 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 446.00 | 630 961.00 | | 726 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 993.00 | | 10 061.00 | 184 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 8 061.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 000.00 | 2 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 596.00 | 13 716.00 | | 82 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 596.00 | 13 716.00 | | 82 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 226 376.00 | 226 376.00 | | 226 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 415.00 | 8 533.00 | 5 882.00 | 14 415.00 |
VI Groupe et associés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 809.00 | 255 743.00 | 10 066.00 | 265 809.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 842.00 | 378 960.00 | 5 882.00 | 384 842.00 |