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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 577.00 | 54 696.00 | 1 794 881.00 | 1 849 577.00 |
BZ Autres créances | 1 414 709.00 | | 1 414 709.00 | 1 414 709.00 |
CF Disponibilités | 301 284.00 | | 301 284.00 | 301 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 571.00 | 54 696.00 | 3 510 875.00 | 3 565 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 571.00 | 54 696.00 | 3 510 875.00 | 3 565 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 137.00 | 390 667.00 | | 190 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 912.00 | 190 269.00 | | 281 912.00 |
DL TOTAL (I) | 582 050.00 | 690 937.00 | | 582 050.00 |
DP Provisions pour risques | 80 473.00 | 109 649.00 | | 80 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 473.00 | 109 649.00 | | 80 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 690.00 | 9 270.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 367.00 | 296 847.00 | | 554 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 132.00 | 1 603 216.00 | | 1 704 132.00 |
EA Autres dettes | 580 161.00 | 574 717.00 | | 580 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 351.00 | 2 676 895.00 | | 2 848 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 875.00 | 3 477 482.00 | | 3 510 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 339 762.00 | | 7 339 762.00 | 7 339 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 762.00 | | 7 339 762.00 | 7 339 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 649.00 | |
GE Autres charges | | | 293 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | 32 999.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 32 999.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | 32 999.00 | | 1 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 953.00 | 79 464.00 | | 104 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 684.00 | 88 184.00 | | 106 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 359.00 | 5 213 041.00 | | 7 617 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 446.00 | 5 022 771.00 | | 7 335 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 912.00 | 190 269.00 | | 281 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 649.00 | 25 649.00 | 54 824.00 | 109 649.00 |
6T Sur comptes clients | 56 657.00 | 484.00 | 2 445.00 | 56 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 657.00 | 484.00 | 2 445.00 | 56 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 306.00 | 26 133.00 | 57 270.00 | 166 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 133.00 | 57 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 367.00 | 554 367.00 | | 554 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 942.00 | 812 942.00 | | 812 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 635.00 | 401 635.00 | | 401 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 161.00 | 580 161.00 | | 580 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 523.00 | 1 784 523.00 | | 1 784 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
VB T. V. A. | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 598.00 | 1 223 598.00 | | 1 223 598.00 |
VP Divers | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 286.00 | 3 199 233.00 | 65 053.00 | 3 264 286.00 |
VW T.V.A. | 428 076.00 | 428 076.00 | | 428 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 661.00 | 2 838 661.00 | | 2 838 661.00 |