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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 636.00 | 58 074.00 | 15 561.00 | 73 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 136.00 | 58 074.00 | 24 061.00 | 82 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 130.00 | 126 696.00 | 1 752 434.00 | 1 879 130.00 |
BZ Autres créances | 1 118 868.00 | | 1 118 868.00 | 1 118 868.00 |
CF Disponibilités | 477 545.00 | | 477 545.00 | 477 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 543.00 | 126 696.00 | 3 348 847.00 | 3 475 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 680.00 | 184 770.00 | 3 372 909.00 | 3 557 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 151.00 | 390 780.00 | | 190 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 247.00 | 71 371.00 | | 125 247.00 |
DL TOTAL (I) | 425 399.00 | 572 151.00 | | 425 399.00 |
DP Provisions pour risques | 125 585.00 | 208 329.00 | | 125 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 585.00 | 208 329.00 | | 125 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 444.00 | 5 091.00 | | 73 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | 3 966.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 834.00 | 452 227.00 | | 489 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 993.00 | 2 037 326.00 | | 1 889 993.00 |
EA Autres dettes | 364 660.00 | 345 915.00 | | 364 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 924.00 | 3 317 518.00 | | 2 821 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 909.00 | 4 097 998.00 | | 3 372 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 201.00 | | 6 585 201.00 | 6 585 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 201.00 | | 6 585 201.00 | 6 585 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 580 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263 407.00 | | | 263 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196.00 | 32 713.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 32 713.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | 32 713.00 | | 2 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 062.00 | 33 407.00 | | 47 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 984.00 | 37 257.00 | | 43 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 946.00 | 6 369 876.00 | | 6 798 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 698.00 | 6 298 505.00 | | 6 673 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 247.00 | 71 371.00 | | 125 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 623.00 | 5 450.00 | | 52 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | 5 450.00 | | 52 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 329.00 | | 82 743.00 | 208 329.00 |
6T Sur comptes clients | 91 332.00 | 54 984.00 | 19 620.00 | 91 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 332.00 | 54 984.00 | 19 620.00 | 91 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 661.00 | 54 984.00 | 102 363.00 | 299 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 984.00 | 102 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 834.00 | 489 834.00 | | 489 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 722.00 | 940 722.00 | | 940 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 668.00 | 486 668.00 | | 486 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 321.00 | 1 777 321.00 | | 1 777 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
VB T. V. A. | 106 384.00 | 106 384.00 | | 106 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 637.00 | 1 003 637.00 | | 1 003 637.00 |
VI Groupe et associés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 498.00 | 2 896 190.00 | 110 308.00 | 3 006 498.00 |
VW T.V.A. | 430 502.00 | 430 502.00 | | 430 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 933.00 | 2 817 933.00 | | 2 817 933.00 |