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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 285.00 | 1 868.00 | 2 417.00 | 4 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 247.00 | 6 381.00 | 30 866.00 | 37 247.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 532.00 | 8 249.00 | 33 283.00 | 41 532.00 |
060 Stock marchandises | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
072 Créances – Autres | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
084 Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
110 Total général Actif | 123 350.00 | 8 249.00 | 115 101.00 | 123 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 724.00 | 185 324.00 | | 68 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 73.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 746.00 | 185 397.00 | | 68 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 717.00 | 130 441.00 | | 8 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 866.00 | -37 753.00 | | 17 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 726.00 | 5 639.00 | | 17 726.00 |
242 Autres charges externes. | 21 323.00 | 36 354.00 | | 21 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 412.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 317.00 | 14 848.00 | | 20 317.00 |
252 Charges sociales | 2 536.00 | 2 286.00 | | 2 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 343.00 | 5 104.00 | | 8 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 6.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 523.00 | 157 337.00 | | 97 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 777.00 | 28 061.00 | | -28 777.00 |
280 Produits financiers | | 196.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 530.00 | 164.00 | | 11 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 109.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 678.00 | 23 982.00 | | -39 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |