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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
AH Fonds commercial | 435 500.00 | | 435 500.00 | 435 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 945.00 | 3 274.00 | 3 672.00 | 6 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 293.00 | 105 113.00 | 129 180.00 | 234 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 241.00 | 108 387.00 | 628 854.00 | 737 241.00 |
BT Marchandises | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 138.00 | 590.00 | 24 548.00 | 25 138.00 |
BZ Autres créances | 73 596.00 | | 73 596.00 | 73 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 232 159.00 | | 232 159.00 | 232 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 240.00 | 590.00 | 512 650.00 | 513 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 481.00 | 108 977.00 | 1 141 504.00 | 1 250 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 367 888.00 | 303 541.00 | | 367 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 077.00 | 64 347.00 | | 47 077.00 |
DL TOTAL (I) | 651 464.00 | 604 388.00 | | 651 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 035.00 | 162 951.00 | | 309 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286.00 | 19 786.00 | | 18 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 96 344.00 | | 99 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 706.00 | 84 025.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 040.00 | 363 349.00 | | 490 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 504.00 | 967 737.00 | | 1 141 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 633.00 | 363 349.00 | | 181 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
UX Autres créances clients | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 678.00 | 179 678.00 | | 179 678.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |