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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 235.00 | 761.00 | 473.00 | 1 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585.00 | 761.00 | 1 823.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 123.00 | 761.00 | 11 362.00 | 12 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 990.00 | -7 016.00 | | -12 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 886.00 | -5 974.00 | | -13 886.00 |
DL TOTAL (I) | -21 876.00 | -7 990.00 | | -21 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 10 579.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 703.00 | 16 318.00 | | 24 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 670.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 238.00 | 27 894.00 | | 33 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362.00 | 19 904.00 | | 11 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 894.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 247.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 247.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 24 703.00 | 4 703.00 | 20 000.00 | 24 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740.00 | 390.00 | 1 350.00 | 1 740.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 238.00 | 13 238.00 | 20 000.00 | 33 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189.00 | | | 189.00 |
ST Autres comptes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421.00 | | | 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 661.00 | | | 6 661.00 |