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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 707.00 | 26 038.00 | 2 669.00 | 28 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 360.00 | 50 136.00 | 61 224.00 | 111 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 087.00 | 76 174.00 | 63 913.00 | 140 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 431.00 | 76 174.00 | 113 257.00 | 189 431.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 613.00 | | 353 613.00 | 353 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 613.00 | | 353 613.00 | 353 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 194.00 | | | 356 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 285.00 | | | 364 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 962.00 | | 69 125.00 | 70 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 942.00 | | 69 125.00 | 70 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 554.00 | 15 620.00 | | 60 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 554.00 | 15 620.00 | | 60 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |