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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 6 899.00 | 2 071.00 | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 918.00 | 98 785.00 | 150 132.00 | 248 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 006.00 | 107 465.00 | 165 541.00 | 273 006.00 |
BT Marchandises | 1 409 145.00 | | 1 409 145.00 | 1 409 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 938.00 | 878 178.00 | 1 188 759.00 | 2 066 938.00 |
BZ Autres créances | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
CF Disponibilités | 348 626.00 | | 348 626.00 | 348 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 526.00 | 878 178.00 | 3 103 348.00 | 3 981 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 533.00 | 985 643.00 | 3 268 889.00 | 4 254 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 896 994.00 | 896 994.00 | | 896 994.00 |
DH Report à nouveau | -2 613 411.00 | -767 450.00 | | -2 613 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 123.00 | -1 845 960.00 | | -9 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 420 701.00 | -1 411 578.00 | | -1 420 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 518.00 | 4 577 780.00 | | 4 560 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 211.00 | 226 257.00 | | 128 211.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 256 439.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 591.00 | 5 519 366.00 | | 4 689 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 889.00 | 4 107 787.00 | | 3 268 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 591.00 | 5 519 366.00 | | 4 689 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 683.00 | | 74 314.00 | 275 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 018.00 | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 990.00 | 273 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 972.00 | 250 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 356.00 | | 74 314.00 | 250 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 235.00 | 49 923.00 | 11 693.00 | 69 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 760.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 096.00 | 49 163.00 | 11 693.00 | 63 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 878 179.00 | | | 878 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 179.00 | | | 878 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 179.00 | | | 878 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 518.00 | 4 560 518.00 | | 4 560 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 184.00 | 1 041 184.00 | | 1 041 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 755.00 | 1 025 755.00 | | 1 025 755.00 |
VB T. V. A. | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 123.00 | 2 227 123.00 | | 2 227 123.00 |
VW T.V.A. | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 591.00 | 4 689 591.00 | | 4 689 591.00 |