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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 464.00 | | 223 464.00 | 223 464.00 |
BZ Autres créances | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 983.00 | | 308 983.00 | 308 983.00 |
CU Autres participations | 223 464.00 | | 223 464.00 | 223 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 182.00 | 42 002.00 | | 89 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 561.00 | 47 180.00 | | 72 561.00 |
DK Provisions réglementées | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 168 748.00 | 96 186.00 | | 168 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 367.00 | 127 884.00 | | 96 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 438.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 236.00 | 171 740.00 | | 140 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 983.00 | 267 927.00 | | 308 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 696.00 | 75 387.00 | | 75 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 464.00 | | | 223 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 464.00 | | | 223 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 367.00 | 31 828.00 | 64 540.00 | 96 367.00 |
VI Groupe et associés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 236.00 | 75 696.00 | 64 540.00 | 140 236.00 |