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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 305.00 | 40 896.00 | 17 409.00 | 58 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 902.00 | 46 031.00 | 39 871.00 | 85 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 507.00 | 86 927.00 | 341 580.00 | 428 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 692.00 | 86 927.00 | 385 765.00 | 472 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 246 881.00 | 201 718.00 | | 246 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | 45 163.00 | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 284 327.00 | 249 281.00 | | 284 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 836.00 | 119 528.00 | | 92 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 510.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 2 576.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 565.00 | 14 196.00 | | 5 565.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 438.00 | 138 535.00 | | 101 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 765.00 | 387 816.00 | | 385 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 632.00 | 46 631.00 | | 31 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 184 149.00 | | 184 149.00 | 184 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 149.00 | | 184 149.00 | 184 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 22 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | 10 681.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 434.00 | 201 674.00 | | 184 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 388.00 | 156 511.00 | | 149 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 046.00 | 45 163.00 | | 35 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 778.00 | | 20 729.00 | 416 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 428 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 144 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 478.00 | | 20 729.00 | 132 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 897.00 | 22 030.00 | 9 000.00 | 73 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 897.00 | 22 030.00 | 9 000.00 | 73 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 836.00 | 23 031.00 | 69 806.00 | 92 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734.00 | 4 934.00 | 1 800.00 | 6 734.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 438.00 | 31 632.00 | 69 806.00 | 101 438.00 |