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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 030.00 | 13 744.00 | 14 286.00 | 28 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 399.00 | 204 723.00 | 46 675.00 | 251 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 317.00 | | 99 317.00 | 99 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 757.00 | 1 366 226.00 | 1 319 530.00 | 2 685 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 110.00 | 73 713.00 | 1 587 397.00 | 1 661 110.00 |
BZ Autres créances | 1 766 193.00 | 841 640.00 | 924 553.00 | 1 766 193.00 |
CF Disponibilités | 304 835.00 | | 304 835.00 | 304 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 698.00 | 915 353.00 | 2 847 345.00 | 3 762 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 456.00 | 2 281 579.00 | 4 166 876.00 | 6 448 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 293 359.00 | 1 134 108.00 | 1 159 251.00 | 2 293 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
DG Autres réserves | 319 843.00 | 319 843.00 | | 319 843.00 |
DH Report à nouveau | -739 667.00 | | | -739 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 680 706.00 | -739 667.00 | | -2 680 706.00 |
DL TOTAL (I) | -2 083 696.00 | 597 009.00 | | -2 083 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 365.00 | 345 273.00 | | 284 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 492.00 | 2 927 474.00 | | 2 997 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 470.00 | 1 420 547.00 | | 2 084 470.00 |
EA Autres dettes | 484 244.00 | 55 412.00 | | 484 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 573.00 | 4 748 708.00 | | 6 250 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 876.00 | 5 345 718.00 | | 4 166 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 573.00 | 4 748 708.00 | | 6 250 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 333 451.00 | 943 963.00 | 7 277 414.00 | 6 333 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 451.00 | 943 963.00 | 7 277 414.00 | 6 333 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 238 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 364 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 329.00 | 6.00 | | 168 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 841 640.00 | | | 841 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 969.00 | 6.00 | | 1 009 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 969.00 | 853.00 | | -1 009 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 212.00 | -157 500.00 | | -135 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 421.00 | 7 854 231.00 | | 7 574 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 128.00 | 8 593 898.00 | | 10 255 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 680 706.00 | -739 667.00 | | -2 680 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 193.00 | | 310 564.00 | 2 375 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055 172.00 | | 238 187.00 | 2 055 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 293 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 680.00 | | 749.00 | 278 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 689.00 | | 71 628.00 | 27 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 485.00 | 498 742.00 | | 867 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687 746.00 | 446 362.00 | | 687 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 088.00 | 52 380.00 | | 166 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | 67 388.00 | | 6 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 841 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 909 028.00 | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | 909 028.00 | | 6 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 841 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 492.00 | 2 997 492.00 | | 2 997 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 745.00 | 702 745.00 | | 702 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 245.00 | 484 245.00 | | 484 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 110.00 | 1 661 110.00 | | 1 661 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 410 002.00 | 410 002.00 | | 410 002.00 |
VC Groupe et associés | 892 355.00 | 892 355.00 | | 892 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 529.00 | 396 529.00 | | 396 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851 361.00 | 851 361.00 | | 851 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 180.00 | 3 557 180.00 | | 3 557 180.00 |
VW T.V.A. | 299 875.00 | 299 875.00 | | 299 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 573.00 | 6 250 573.00 | | 6 250 573.00 |