| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 091.00 | 6 993.00 | 6 098.00 | 13 091.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 390.00 | 45.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 1 783.00 | 3 977.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 722.00 | 8 890.00 | 5 832.00 | 14 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 955.00 | 20 056.00 | 166 899.00 | 186 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 439.00 | | 341 439.00 | 341 439.00 |
BZ Autres créances | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
CF Disponibilités | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 341.00 | | 509 341.00 | 509 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 296.00 | 20 056.00 | 676 240.00 | 696 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 479.00 | -156 898.00 | | -215 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 756.00 | -58 582.00 | | -172 756.00 |
DL TOTAL (I) | -338 236.00 | -165 479.00 | | -338 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 130.00 | 107 538.00 | | 72 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 812.00 | 194 064.00 | | 155 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 278.00 | 286 782.00 | | 695 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 789.00 | 90 664.00 | | 86 789.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 15 287.00 | | 4 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 475.00 | 702 052.00 | | 1 014 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 240.00 | 536 572.00 | | 676 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 018.00 | 475 334.00 | | 860 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 1 431.00 | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 356.00 | | 347 356.00 | 347 356.00 |
FD Production vendue biens | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
FG Production vendue services | 919 750.00 | | 919 750.00 | 919 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 855.00 | | 1 449 855.00 | 1 449 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717.00 | 1 864.00 | | 7 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | 315.00 | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 1 549.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 652.00 | 1 531 164.00 | | 1 503 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 408.00 | 1 589 746.00 | | 1 676 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 756.00 | -58 582.00 | | -172 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 736.00 | | 3 219.00 | 183 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 263.00 | | 3 219.00 | 17 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | 8 414.00 | | 11 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | 2 618.00 | | 4 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 3 430.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 4 984.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 812.00 | 39 422.00 | 116 390.00 | 155 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 278.00 | 695 278.00 | | 695 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 341 439.00 | | | 341 439.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 260.00 | 33 193.00 | 38 068.00 | 71 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 129.00 | 438 129.00 | | 438 129.00 |
VW T.V.A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 475.00 | 860 018.00 | 154 458.00 | 1 014 475.00 |