| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 565.00 | 158 910.00 | 446 656.00 | 605 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 380.00 | 191 069.00 | 2 428 312.00 | 2 619 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CF Disponibilités | 715 261.00 | | 715 261.00 | 715 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 466.00 | | 1 130 466.00 | 1 130 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 846.00 | 191 069.00 | 3 558 777.00 | 3 749 846.00 |
CU Autres participations | 1 981 156.00 | | 1 981 156.00 | 1 981 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 700.00 | 3 100 000.00 | | 2 124 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 230.00 | 84 692.00 | | 109 230.00 |
DG Autres réserves | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DH Report à nouveau | | -90 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 700.00 | 581 521.00 | | 224 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 170.00 | 3 675 457.00 | | 2 478 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 678.00 | 93 017.00 | | 293 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 174.00 | 9 205.00 | | 389 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 053.00 | 22 808.00 | | 20 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 373.00 | 546 545.00 | | 211 373.00 |
EA Autres dettes | 166 330.00 | 486 885.00 | | 166 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 607.00 | 1 178 460.00 | | 1 080 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 777.00 | 4 853 917.00 | | 3 558 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 777.00 | 1 178 460.00 | | 866 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 332.00 | | 1 118 332.00 | 1 118 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 332.00 | | 1 118 332.00 | 1 118 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 039.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 543.00 | 73 176.00 | | 92 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | 2 948.00 | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 332.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 150.00 | 4 675 810.00 | | 69 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 516.00 | 4 676 141.00 | | 69 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 549.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 795.00 | 4 055 614.00 | | 55 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 405.00 | 4 056 163.00 | | 57 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 111.00 | 619 978.00 | | 12 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 597.00 | 31 808.00 | | 20 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 73 358.00 | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 809.00 | 8 185 888.00 | | 1 489 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 109.00 | 7 604 367.00 | | 1 265 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 700.00 | 581 521.00 | | 224 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 005.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 270.00 | | 869 908.00 | 1 892 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 797.00 | 2 619 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 32 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 047.00 | 605 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 361.00 | | 438 252.00 | 303 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | 431 656.00 | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 032.00 | 80 039.00 | 87 002.00 | 198 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 909.00 | | 6 750.00 | 38 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 123.00 | 80 039.00 | 80 252.00 | 159 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VC Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 504.00 | 79 673.00 | 213 831.00 | 293 504.00 |
VI Groupe et associés | 389 174.00 | 389 174.00 | | 389 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 496.00 | | | 119 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VP Divers | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 705.00 | 415 205.00 | 500.00 | 415 705.00 |
VW T.V.A. | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 607.00 | 866 777.00 | 213 831.00 | 1 080 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | 34 818.00 | | 8 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 054.00 | 30 810.00 | | 22 054.00 |
ST Autres comptes | 97 257.00 | 192 683.00 | | 97 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 252.00 | 677 547.00 | | 152 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 661.00 | 24 664.00 | | 8 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 44 961.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 983.00 | 79 779.00 | | 9 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 941.00 | 743 794.00 | | 196 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 023.00 | 136 819.00 | | 50 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 563.00 | 901 040.00 | | 271 563.00 |