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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 5 601.00 | 7 674.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 775.00 | 232 101.00 | 380 674.00 | 612 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 475.00 | 232 101.00 | 587 374.00 | 819 475.00 |
CU Autres participations | 599 500.00 | 226 500.00 | 373 000.00 | 599 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 219.00 | | | -20 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 782.00 | | | -171 782.00 |
DL TOTAL (I) | 467 999.00 | | | 467 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 374.00 | | | 587 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 568.00 | | | -45 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 103.00 | | | 265 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 782.00 | | | -171 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 275.00 | | | 617 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 599 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 612 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 000.00 | | | 604 000.00 |