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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512.00 | 7 414.00 | 2 098.00 | 9 512.00 |
BT Marchandises | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 428.00 | 7 414.00 | 46 014.00 | 53 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -44 021.00 | -1 530.00 | | -44 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | -42 491.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | -22 873.00 | -40 721.00 | | -22 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 945.00 | 31 511.00 | | 16 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 4 085.00 | | 15 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 4 233.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 22 025.00 | | 25 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 6 080.00 | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 887.00 | 68 003.00 | | 68 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 014.00 | 27 282.00 | | 46 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 914.00 | | 159 914.00 | 159 914.00 |
FG Production vendue services | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 447.00 | | 188 447.00 | 188 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 558.00 | 281.00 | | 11 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 558.00 | 281.00 | | 11 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -281.00 | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 073.00 | 116 139.00 | | 198 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 225.00 | 158 630.00 | | 180 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | -42 491.00 | | 17 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 371.00 | 2 550.00 | | 4 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 944.00 | 7 722.00 | 9 223.00 | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543.00 | 4 445.00 | 2 098.00 | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 499.00 | 54 276.00 | 9 223.00 | 63 499.00 |