| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 11 621.00 | 1 510.00 | 13 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 382.00 | 12 620.00 | 1 762.00 | 14 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 810.00 | | 159 810.00 | 159 810.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 315 402.00 | | 315 402.00 | 315 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 012.00 | | 481 012.00 | 481 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 394.00 | 12 620.00 | 482 774.00 | 495 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 681.00 | 198 455.00 | | 245 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 140.00 | 147 226.00 | | 147 140.00 |
DL TOTAL (I) | 398 321.00 | 351 181.00 | | 398 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 212.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 641.00 | | 10 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 916.00 | 66 209.00 | | 73 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 454.00 | 77 062.00 | | 84 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 774.00 | 428 243.00 | | 482 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 454.00 | 77 062.00 | | 84 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
FG Production vendue services | 459 945.00 | | 459 945.00 | 459 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 086.00 | 50 372.00 | | 47 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 012.00 | 469 692.00 | | 468 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 872.00 | 322 466.00 | | 320 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 140.00 | 147 226.00 | | 147 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 612.00 | 14 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 612.00 | 14 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 2 479.00 | 11 612.00 | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 2 479.00 | 11 612.00 | 21 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
VW T.V.A. | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |