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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AP Constructions | 86 105.00 | 10 405.00 | 75 700.00 | 86 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 303.00 | 89 475.00 | 34 828.00 | 124 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 352.00 | 77 264.00 | 146 088.00 | 223 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 830.00 | 185 463.00 | 270 368.00 | 455 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 626.00 | | 151 626.00 | 151 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 001.00 | 32 013.00 | 240 989.00 | 273 001.00 |
BZ Autres créances | 263 194.00 | | 263 194.00 | 263 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 054.00 | | 250 054.00 | 250 054.00 |
CF Disponibilités | 1 263 824.00 | | 1 263 824.00 | 1 263 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 516.00 | 32 013.00 | 2 245 503.00 | 2 277 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 346.00 | 217 475.00 | 2 515 871.00 | 2 733 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 818.00 | 976 625.00 | | 1 217 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 000.00 | 541 193.00 | | 750 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 318.00 | 1 567 318.00 | | 2 017 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 450.00 | 41 718.00 | | 22 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | 8 078.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 660.00 | 185 133.00 | | 159 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 949.00 | 284 090.00 | | 290 949.00 |
EA Autres dettes | 14 464.00 | 15 601.00 | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 553.00 | 534 620.00 | | 498 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 871.00 | 2 101 938.00 | | 2 515 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 898.00 | 54 565.00 | | 130 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 579.00 | 54 565.00 | | 122 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 392.00 | 5 621.00 | | 26 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 392.00 | 5 621.00 | | 26 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 660.00 | 159 660.00 | | 159 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 950.00 | 290 950.00 | | 290 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 449.00 | 9 236.00 | 13 213.00 | 22 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 621.00 | 556 621.00 | | 556 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 372.00 | 556 621.00 | 13 751.00 | 570 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 553.00 | 485 340.00 | 13 213.00 | 498 553.00 |